Unternehmensplanung und Liquiditätsplanung

Das Planungssystem gibt die Entwicklung des Unterneh- mens über einen Zeitraum von fünf Geschäftsjahren wieder.

Das erste Jahr ist in zwölf Perioden unterteilt. Die monat- liche Wertstellung gewährleistet nach Abschluss der Pla- nung den Vergleich zwischen Soll- und Ist-Daten.

Im Programm integriert sind Ergebnis-Hochrechnungen sowie ein Frühwarnsystem zur fortlaufenden Überwachung und Anpassung der Liquidität an den Ist-Zustand.

Und so einfach ist die Planung mit dieser Software: Sie legen ein Planungsprojekt an und informieren das Pro- gramm über die Unternehmensform, den Tätigkeitsbe- reich, die Struktur der Mitarbeiter, mit welchen Produk- ten, Waren oder Dienstleistungen die Umsätze erzielt werden, wie hoch die Mate- rial- oder Wareneinstands- kosten sind, wie sich die Kunden hinsichtlich des Aus- gleichs ihrer Rechnungen verhalten, in welchem Zeitraum das Unternehmen seine Verbindlichkeiten zahlt usw. Das alles funktioniert im Frage-Antwort-Verfahren.

Danach wird eine Projektdatei generiert, die konkret auf das jeweilige Unternehmens zugeschnitten ist. Jetzt brauchen Sie nur noch die Umsätze, die Kosten und ggf. die geplanten Investitionen zu erfassen.

Die Liquiditätsplanung entwickelt sich automatisch. Falls sich sich ein Kapitalbedarf ergibt, nutzen Sie das Formu- lar zur Darlehensberechnung. Die errechneten Zins- und Tilgungs- raten werden automatisch und periodengerecht in die Planung übernommen. Fertig !

Copyright OCEF Consult GmbH